可转债B（150165）简介

可转债B（150165）简介

基金全称：东吴中证转债指数分级证券投资基金

基金简称：东吴转债B

基金代码：150165（主代码）

基金类型：分级杠杆

发布日期：2014 年4 月8 日

成立日期/规模：2014年5月9日/2.681亿份

基金管理人：东吴基金

基金托管人：平安银行

基金经理：杨庆鼎

成立领取股息：累计每股0.00元（0次）

管理费：0.70%（每年）

托管费：0.20%（每年）

销售服务率：---（每年）

最大订阅率：---（前端）

最大订阅率：---（前端）

最大赎回率：---（前端）

业绩比较基准：中证转债指数收益率95%+银行税后活期存款利率5%

跟踪标的：中证转债指数

基金分级信息

亲子基金：165809（家长） 150164 150165（孩子）

是否配对转换： 是

是否转入LOF: 否

休馆期间：无

提前终止条款：无

常规换算日期：每个会计年度12月份的第一个工作日。

不定期转换条件：当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400元时，本基金将分别转换可转债A股、可转债B股、东吴转债份额。本基金将保证可转债A股与可转债B股的比例为7:3。转股后，可转债A股、可转债B股、东吴转债份额的基金份额净值均会调整到1元。

当可转债B股的基金份额净值达到0.450元时，本基金将分别转换可转债A股、可转债B股和东吴转债份额。转股后，本基金将保证可转债的可转换性。本次债券A股与可转债B股的比例为7:3。转股后，东吴转债股、可转债A股、可转债B股的基金份额净值全部调整为1元。

固定收益股年化收益率：一年期定期存款利率（税后）+3.00%

损失临界点：无

保证收入临界点：无

超额收益临界点：无